大家好，根据大会安排，我受北京生命科技产业协会委托，向大家汇报协会一年来的财务工作情况，请予审议。

 

 

 

　　北京生命科技产业协会全年总收入664800.02元，包括：（1）全年捐赠收入47.5万元，中国友好和平发展基金会提供捐赠；（2）会费总收入18.98万元，其中个人会费收入9800元，计49名会员，每名200元；单位会员1个，会费18万元；（3）微信验证收入0.02元。

 

　　协会全年总支出178130.71元，其中（1）管理费176995.69包括水电费用6854.5元，办公费用1748元，快递费用1876元，差旅费3286元，人员工资132500元，制作费4500元，印花税145元，折旧费2204.04元，招待费用214元，养老保险费9977.12元，失业险432.31元，工伤险151.84元，生育险625.38元，医疗保险7817元，年检审计费1500元，残疾人保障金1504.5元，其他1660元；（2）筹资费用-176.96元，其中利息-1242.96元，手续费1066元；（3）其他费用1311.98，其中所得税1296.59元。

 

　　由于协会新成立，净利润11669.31元。

 

 

　　1、严格遵守民间非营利组织会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家和北京市财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行民间非营利组织会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

 

　　2.配合审计检查，完善内部管理制度；为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、货币资金管理制度、会计核算办法或规程、编制财务会计报告规定、开展业务活动收支和其他费用收支标准、固定资产管理制度、会计档案管理制度、会计人员交接制度。对协会的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

 

 

　　财务部门作为协会的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务会员”是我们财务部门应尽的职责。在协会加强管理、规范经济行为、提高服务能力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！协会的财务工作还存在着一些问题，接下来我们将进一步加强财务分析，现在财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够，为提高财务分析能力，我们将把财务分析纳入日常工作中去，量化分析具体的财务数据，并结合协会总体战略。